Zins Differential Forex Handel

Online Forex Trading Community. Was ist Zinssatz Differential und wie es zu berechnen. Interest Rate Differential ist eine Strafe für die vorzeitige Vorauszahlung aller oder eines Teils einer Hypothek außerhalb seiner normalen Vorauszahlungsbedingungen Dies gilt als ein wichtiger Bestandteil des Carry Trade Diese Zinsen Rate ist eine Art von Entschädigung, die von der Kreditgeber aufgeladen wird, wenn der Kreditnehmer zahlt sich aus seinem Hypothekenprinzip vor dem Fälligkeitsdatum Zinssatz Differenz ist auch als Verlust von Zinsen, IRD und Differential Zinssatz bekannt. Hier sind einige Merkmale des Zinssatzes Differential.1 Zinssatz Swap - Es handelt sich um einen Zinsswap, der in einer Strafform vorliegt. Berechnungsmethode - Es wird in der Regel als Differenz zwischen dem bestehenden Satz und dem verbleibenden Restlaufzeitpunkt multipliziert mit dem ausstehenden Kapital und dem Balance des Termes.3 Präzise Berechnung - Es ist ein sehr genaues Berechnungskriterium.4 Mentionen Die Vergütung fällig - Es bezieht sich in der Regel auf die Entschädigung durch die l Ender auf Auszahlung der Hypothek.5 Early Prepayment Penalty - Es ist eine Vorauszahlung Strafe für den Kreditnehmer für die vorzeitige Vorauszahlung der Hypothek Schulden, vor der Fälligkeit der Hypothek Begriff. Dies ist in der Regel als die Differenz zwischen dem bestehenden Satz und die Rate für den Begriff berechnet Verbleibend, multipliziert mit dem Grundkapital und dem Saldo des Begriffs Dies ist, wie der Zinssatz berechnet wird. Beispiel 100.000 Hypothek bei 9 mit 24 Monaten verbleibend Aktueller 2-Jahres-Satz ist 6 5 Differenz ist 2 5 pro Jahr IRD ist 100.000 2 Jahre 2 5 pa 5.000.A Differential misst die Lücke zwischen den Zinssätzen zwischen zwei ähnlichen verzinslichen Vermögenswerten Auf der Grundlage der Zinsgleichförmigkeit kann ein Händler eine Erwartung des zukünftigen Wechselkurses zwischen zwei Währungen schaffen und die Prämie oder den Rabatt auf den aktuellen Markt festlegen Wechselkurs-Futures-Kontrakte Trader im Devisenmarkt nutzen Zinsdifferenzen bei der Preisgestaltung von Devisenkursen. Zum Beispiel sagen ein Anleger US 1.000 und c Überträgt die Mittel in britische Pfund, so dass der Anleger eine britische Anleihe kaufen Wenn die erworbene Anleihe 7 ergibt, während die entsprechende US-Anleihe 3 ergibt, dann ist die Zinsdifferenz gleich 4 7 -3 Diese Art von Zinssatz ist der Betrag der Anleger Kann mit einem Carry-Trade profitieren. Dieser Gewinn wird nur dann gewährleistet, wenn der Wechselkurs zwischen Dollar und Pfund konstant bleibt. Die Ausbreitung zwischen inländischen und ausländischen Zinssätzen ist ein wichtiger Sachverhalt, den die Zentralbanken in ihrer Politik auf makroökonomischer Ebene betrachten Veränderungsfähig für Anleger auf dem Devisenmarkt, die im Währungstransport tätig sind Ein systematisches Verständnis der Zeitreiheneigenschaften dieser Art von Zinssatz und ihrer Beharrlichkeit in den einzelnen Ländern ist daher sowohl für die Entscheidungsträger als auch für die Investoren von Bedeutung Preise sind eine wichtige Variable von Interesse für diejenigen, die im Carry Trade, eine Strategie, wo ein Investor leiht in einem forei Gn Land mit niedrigeren Zinssätzen als ihr Heimatland und investiert die Gelder in ihren heimischen Markt, in der Regel in festverzinslichen Wertpapieren. Interest Rate Differential - IRD. Was ist die Zinsdifferenz - IRD. Die Zinsdifferenz IRD ist eine Differenzmessung Die Lücke zwischen den Zinssätzen zwischen zwei ähnlichen verzinslichen Vermögenswerten Trader im Devisenmarkt nutzen Zinsdifferenzen IRD bei der Preisgestaltung von Devisenkursen Basierend auf der Zinsparität kann ein Trader eine Erwartung des zukünftigen Wechselkurses zwischen zwei Währungen schaffen und festlegen Die Prämie oder Rabatt, auf den aktuellen Markt Wechselkurs Futures Kontrakte. BREAKING DOWN Zinssatz Differential - IRD. Die Zinsdifferenz wird auch auf dem Wohnungsmarkt verwendet, um die Differenz zwischen dem Zinssatz und einer Bank s posted Rate auf der Vorauszahlungstermin für Hypotheken Die IRD ist ein wichtiger Bestandteil des Carry-Handels Ein Carry-Trade ist eine Strategie, die Devisen tr Aders verwenden in einem Versuch, von der Differenz zwischen den Zinssätzen profitieren, und wenn Händler sind lange ein Währungspaar, können sie in der Lage profitieren von einem Anstieg der Währungspaar. Interest Rate Differential Trade Beispiel. Zum Beispiel sagen, ein Investor leiht 1.000 und Verwandelt die Gelder in britische Pfund, so dass er eine britische Anleihe erwerben kann Wenn die erworbene Anleihe 7 ergibt, während die äquivalente US-Anleihe 3 ergibt, dann ist die IRD gleich 4 oder 7 - 3 Die IRD ist der Betrag, den der Anleger erwarten kann, Ein Carry-Trade Dieser Gewinn wird nur dann gewährleistet, wenn der Wechselkurs zwischen Dollars und Pfund konstant bleibt. Eines der primären Risiken, die mit dieser Strategie verbunden sind, ist die Unsicherheit der Währungsschwankungen In diesem Beispiel, wenn das britische Pfund in Bezug auf die USA fallen würde Dollar, kann der Händler Verluste erlangen Zusätzlich können Händler Hebelwirkung, wie einen Faktor von 10-to-1, nutzen, um ihr Gewinnpotenzial zu verbessern. Wenn der Investor seine Anleihe um einen Faktor von 10-zu-1 einsetzte, er coul D machen einen Gewinn von 40 Allerdings könnte Hebelwirkung auch große Verluste verursachen, wenn es große Bewegungen in Wechselkursen. Interest Rate Differential Mortgage Beispiel. Wenn Hauskäufer Geld leihen, um Häuser zu kaufen, kann es eine Zinsdifferenz sein Zum Beispiel sagen, ein Hauskäufer Kaufte ein Haus und nahm eine Hypothek in einem Satz von 5 50 für 30 Jahre Angenommen, 25 Jahre sind vergangen und der Kreditnehmer hat nur fünf Jahre in seinem Hypothek-Begriff verlassen Der Kreditgeber könnte den aktuellen Marktzinssatz, den es für ein Fünf - Jahres-Hypothek zur Bestimmung der Zinsdifferenz Wenn der aktuelle Marktzinssatz auf eine Fünf-Jahres-Hypothek ist 3 85, ist die Zinsdifferenz 1 65 oder 0 1375 pro Monat. Using Zinssatz Parität zu handeln Forex. Interest Rate Parität bezieht sich auf Auf die Grundgleichung, die das Verhältnis zwischen Zinssätzen und Wechselkursen regelt Die Grundprämisse der Zinsparität ist die abgesicherte Rendite aus der Investition in verschiedene Währungen Würde gleich sein, unabhängig von der Höhe ihrer Zinssätze. Es gibt zwei Versionen von Zinssatz Parität. Lesen Sie sich auf, um zu erfahren, was bestimmt Zinssatz Parität und wie man es verwenden, um den Forex-Markt zu handeln. Kalkulieren Vorwärtsraten Vorwärts Wechselkurse Für Währungen bezieht sich auf Wechselkurse zu einem zukünftigen Zeitpunkt im Gegensatz zu Spot-Wechselkursen, die sich auf aktuelle Raten beziehen Ein Verständnis der Terminkurse ist von grundlegender Bedeutung für die Zinsparität, vor allem, weil es sich um Arbitrage handelt. Die Grundgleichung für die Berechnung der Terminkurse mit dem US-Dollar als Basiswährung ist. Forward Rate Spot Rate X 1 Zinssatz des überseeischen Landes 1 Zinssatz des Inlandes country. Forward Preise sind von Banken und Devisenhändler für Zeiträume von weniger als einer Woche bis zu so weit wie fünf Jahre erhältlich Und darüber hinaus Wie bei Spot-Währung Zitate vorwärts sind mit einem Bid-Ask-Spread zitiert. Überprüfen Sie US-und kanadischen Preise als Abbildung Angenommen, dass die Kassakurs für die Kanadischer Dollar ist derzeit 1 USD 1 0650 CAD ignorieren Bid-Ask-Spreads für den Moment Ein Jahr Zinssätze von der Null-Coupon Rendite Kurve bewertet sind bei 3 15 für den US-Dollar und 3 64 für den kanadischen Dollar Mit der oben genannten Formel, Wird die einjährige Forward Rate wie folgt berechnet: Die Differenz zwischen dem Forward Rate und dem Kassakurs ist als Swap-Punkte bekannt. Im obigen Beispiel betragen die Swap-Punkte 50 Wenn diese Differenz-Forward-Rate-Spot-Rate positiv ist, ist sie bekannt als Eine Forward Prämie ein negativer Unterschied wird als Forward Discount bezeichnet. Währung mit niedrigeren Zinssätzen wird bei einer Forward Prämie in Bezug auf eine Währung mit einem höheren Zinssatz handeln. In dem oben gezeigten Beispiel handelt der US-Dollar bei einer Forward Prämie gegen die Kanadischen Dollar umgekehrt, der kanadische Dollar handelt bei einem Vorwärts-Rabatt im Vergleich zu den US-Dollar. Can Forward Rates verwendet werden, um zukünftige Kassakurse oder Zinssätze vorherzusagen In beiden Fällen ist die Antwort nein Eine Reihe von Studien haben confirme D, dass die Terminkurse notorisch schlechte Prädiktoren für zukünftige Kassakurse sind. Da die Terminkurse lediglich Wechselkurse sind, die auf Zinsdifferenzen bereinigt sind, haben sie auch wenig Vorhersagekraft in Bezug auf die Prognose zukünftiger Zinssätze. Überzogene Zinsparität Nach der gedeckten Zinsparität Devisentermingeschäfte sollten den Unterschied in den Zinssätzen zwischen zwei Ländern einbeziehen, andernfalls wäre eine Arbitrage-Chance vorhanden. Mit anderen Worten, es gibt keinen Zinsvorteil, wenn ein Anleger in einer niedrig verzinslichen Währung leiht, um in eine Währung zu investieren, die ein höheres Interesse anbietet In der Regel würde der Anleger folgende Schritte unternehmen: 1 einen Betrag in einer Währung mit einem niedrigeren Zinssatz ausleihen.2 Den ausgeliehenen Betrag in eine Währung mit einem höheren Zinssatz umwandeln.3 Investition der Erlöse in einem verzinslichen Instrument in diesem Höhere Zinswährung.4 Gleichzeitiges Absichern des Umtauschrisikos durch Kauf eines Terminkontraktes zur Umwandlung der Inves In die erste niedrigere Zins - währung ein. Die Renditen in diesem Fall wären die gleichen wie bei der Anlage in verzinsliche Instrumente in der niedrigeren Zins - währung. Im Rahmen der gedeckten Zins-Paritätsbedingung werden die Kosten der Absicherung des Wechselkursrisikos negiert Die höheren Renditen, die sich aus der Investition in eine Währung, die einen höheren Zinssatz bietet, erwirtschaften. Covered Zinssatz Arbitrage Betrachten Sie das folgende Beispiel, um die gedeckte Zins-Parität zu veranschaulichen Nehmen Sie an, dass der Zinssatz für die Kreditaufnahme für eine einjährige Periode in Land A ist 3 pro Jahr, und dass die Ein-Jahres-Einlagenzinssatz in Land B ist 5 Weiter, davon ausgehen, dass die Währungen der beiden Länder handeln auf Par in der Spot-Markt dh Währung A Währung B. Borrows in Währung A bei 3.Converts der Ausgeliehenen Betrag in Währung B am Kassakurs. Erfasst diese Erlöse in einer Anzahlung in Währung B und bezahlt 5 pro Jahr. Der Anleger kann die einjährige Forward Rate verwenden Beseitigen das Wechselkursrisiko implizit in dieser Transaktion, die entsteht, weil der Anleger nun Währung B hält, aber die in der Währung A geliehenen Mittel zurückzahlen muss. Unter der gedeckten Zinsparität sollte der Einjahres-Forward-Zinssatz etwa 1 0194 betragen Währung A 1 0194 Währung B, nach der oben besprochenen Formel. Wenn der Einjahres-Forward-Zinssatz auch bei der Parität ist, dh Währung A Währung B In diesem Fall könnte der Investor im obigen Szenario risikolose Gewinne von 2 erwerben Es würde funktionieren Angenommen, der Investor. Bürsten 100.000 der Währung A bei 3 für eine einjährige Periode. Immediately konvertiert die geliehenen Erlöse in Währung B am Kassakurs. Platziert den gesamten Betrag in einer Ein-Jahres-Einzahlung bei 5.Simultan tritt in Ein einjähriger Terminkontrakt für den Erwerb von 103.000 Währung A. Nach einem Jahr erhält der Anleger 105.000 Währung B, wovon 103.000 zum Kauf von Währung A im Rahmen des Terminkontraktes verwendet werden und den geliehenen Betrag zurückzahlen Ving der Investor, um die Balance - 2.000 der Währung B Diese Transaktion ist als abgedeckte Zinssatz Arbitrage bekannt. Market Kräfte sorgen dafür, dass die Devisentermingeschäfte auf der Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen basieren, sonst würden Arbitrageurs treten, um die Vorteile der Möglichkeit für Arbitrage-Gewinne Im obigen Beispiel wäre der Ein-Jahres-Forward-Zinssatz daher zwangsläufig nahe bei 1 0194.Unteroberung Zinssatz Parität Ungedeckte Zinsparität UIP stellt fest, dass der Unterschied in den Zinssätzen zwischen zwei Ländern der erwarteten Wechselkursänderung entspricht Zwischen diesen beiden Ländern Theoretisch, wenn die Zinsdifferenz zwischen zwei Ländern 3 ist, dann wäre die Währung der Nation mit dem höheren Zinssatz erwartet, um 3 gegen die andere Währung abwerten. In Wirklichkeit ist es jedoch eine andere Geschichte Die Einführung von schwankenden Wechselkursen in den frühen 1970er Jahren, Währungen von Ländern mit hohem Zinssatz S neigen dazu, zu schätzen, anstatt zu verwerfen, wie die UIP-Gleichung Staaten Dieses bekannte Rätsel, auch das Vorwärtsprämien-Puzzle genannt, wurde Gegenstand mehrerer akademischer Forschungsarbeiten. Die Anomalie kann zum Teil durch den Carry-Trade erklärt werden, wobei Spekulanten leihen in niedrig verzinslichen Währungen wie die japanischen Yen verkaufen die geliehenen Betrag und investieren die Erlöse in höherer Rendite Währungen und Instrumente Der japanische Yen war ein beliebtes Ziel für diese Aktivität bis Mitte 2007, mit einer geschätzten 1 Billionen gefesselt in Die Yen tragen Handel zu diesem Jahr. Relentless Verkauf der geliehenen Währung hat die Wirkung der Schwächung an den Devisenmärkten Von Anfang 2005 bis Mitte 2007, der japanische Yen abgeschrieben fast 21 gegen den US-Dollar Die Bank von Japan s Zielrate über diesen Zeitraum reichte von 0 bis 0 50, wenn die UIP-Theorie gehalten hatte, hätte der Yen gegenüber dem US-Dollar auf der Grundlage der niedrigeren Zinssätze von Japan geschätzt Zins-Parität-Beziehung zwischen den USA und Kanada Lassen Sie uns die historische Beziehung zwischen Zinssätzen und Wechselkursen für die USA und Kanada, die weltweit größten Handelspartner untersuchen. Der kanadische Dollar ist seit dem Jahr 2000 außerordentlich volatiliert. Nach dem Erreichen eines Rekordtiefs US61 79 Cent im Januar 2002, erholte sie sich in den folgenden Jahren in der Nähe von 80 Jahren und erreichte im November 2007 ein modernes Hoch von mehr als 1 US-Dollar. In den Langzeitzyklen wurde der kanadische Dollar ab 1980 gegen den US-Dollar abgeschrieben Bis 1985 Es schätzte gegen den US-Dollar von 1986 bis 1991 und begann eine lange Rutsche im Jahr 1992 und gipfelte in seinem Januar 2002 Rekord niedrig Von diesem niedrigen, dann schätzte es stetig gegen den US-Dollar für die nächsten fünf und ein halbes Jahr. Für die Der Einfachheit halber, verwenden wir Prime Rate die Preise von Geschäftsbanken zu ihren besten Kunden, um die UIP-Bedingung zwischen dem US-Dollar und kanadischen Dollar von 1988 bis 2008 getestet N Prime Raten, UIP in einigen Punkten dieser Periode gehalten, aber nicht an anderen gehalten, wie in den folgenden Beispielen gezeigt. Die kanadische Prime Rate war höher als die US-Prime Rate von September 1988 bis März 1993 Während der meisten dieser Periode, Der kanadische Dollar schätzte gegen sein US-Pendant, was im Gegensatz zu der UIP-Beziehung steht. Die kanadische Prime Rate war niedriger als die US-Prime Rate für die meiste Zeit von Mitte 1995 bis Anfang 2002 Als Ergebnis wurde der kanadische Dollar gehandelt Bei einer Forward-Prämie für den US-Dollar für einen Großteil dieser Periode Allerdings hat der kanadische Dollar 15 gegen den US-Dollar abgeschrieben, was bedeutet, dass UIP auch während dieser Zeit nicht behalten hat. Die UIP-Bedingung hielt für den Großteil des Zeitraums ab 2002, wann Der kanadische Dollar begann seine Ware, die bis zum Ende des Jahres erreichte. Die kanadische Prime Rate war in der Regel unterhalb der US-Prime Rate für einen Großteil dieser Zeit, mit Ausnahme einer 18-Monats-Spanne von Oktober 2002 bis zum 20. März 04.Hedging Exchange Risk Forward Raten können sehr nützlich sein, um ein Tool zur Absicherung von Wechselkursrisiken zu verwenden. Das Vorbehalt ist, dass ein Terminkontrakt sehr unflexibel ist, da es sich um einen verbindlichen Vertrag handelt, den der Käufer und der Verkäufer zur vereinbarten Rate verpflichten. Unterhaltiges Wechselkursrisiko ist eine zunehmend lohnende Übung in einer Welt, in der die besten Investitionsmöglichkeiten in Übersee liegen können. Betrachten Sie einen US-Investor, der die Voraussicht hatte, in den kanadischen Aktienmarkt zu Beginn des Jahres 2002 zu investieren. Gesamtergebnis aus dem Kanadas Benchmark SP TSX Aktienindex Von 2002 bis August 2008 waren 106, oder etwa 11 5 jährlich Vergleichen Sie diese Leistung mit der des SP 500, die Rücksendungen von nur 26 über diesen Zeitraum geliefert hat, oder 3 5 jährlich. Hier ist der Kicker Weil Währungsbewegungen Investitionsrenditen vergrößern können, Ein US-Investor, der Anfang 2002 in die SP-TSX investiert wurde, hätte im August 2008 eine Gesamterlöse in Höhe von USD von 208 oder 18 4 jährlich in Höhe von USD 208 gehabt Gegen den US-Dollar über diesen Zeitrahmen gesunde Erträge in spektakuläre. Natürlich, zu Beginn des Jahres 2002, mit dem kanadischen Dollar Überschrift für ein Rekordtief gegen den US-Dollar, einige US-Investoren können die Notwendigkeit, ihre Austausch zu sichern gefühlt haben Risiko In diesem Fall wurden sie in der oben erwähnten Periode vollständig abgesichert, sie hätten die zusätzlichen 102 Gewinne, die sich aus der Wertschätzung des kanadischen Dollars ergeben, ausgesprochen. Mit dem Vorteil der Nachsicht wäre die umsichtige Bewegung in diesem Fall gewesen, den Austausch nicht abzusichern Risiko. Jedoch ist es eine ganz andere Geschichte für kanadische Investoren, die in den US-Aktienmarkt investiert haben. In diesem Fall hätten die 26 Renditen, die von der SP 500 von 2002 bis August 2008 zur Verfügung gestellt wurden, aufgrund der US-Dollar-Abschreibung negativ geworden Gegen den kanadischen Dollar Hedging Exchange Risiko wieder, mit dem Vorteil der Nachsicht in diesem Fall hätte zumindest einen Teil dieser düsteren Leistung gemildert. Bottom Line Zinssatz Parität i S Grundkenntnisse für Händler von Fremdwährungen Um die beiden Arten der Zinsparität vollständig zu verstehen, muss der Händler zunächst die Grundlagen der Devisentermingeschäfte und der Absicherungsstrategien erfassen. Mit diesem Wissen wird der Forex Trader dann in der Lage sein Verwenden Zinsdifferenzen zu seinem oder ihrem Vorteil Der Fall von US-Dollar kanadischen Dollar Anerkennung und Abschreibung veranschaulicht, wie rentabel diese Trades können die richtigen Umstände gegeben werden, Strategie und Wissen. Trading Zinssatz Differentials. Was sind Zinsdifferenz s. Interest Rate Differentiale Auftreten, wenn Sie zwei Währungen mit unterschiedlichen Zinssätzen für die zugrunde liegenden Länder beteiligt haben In Forex Trading, werden Währungszitate immer paarweise mit jedem Paar gegeben, gibt es eine damit verbundene Zinsdifferenz mehr darüber, wie die Zinsen Devisenhandel beeinflussen. Wie handeln Interesse Rate differentials. To Handel ein Interesse Differenzial, das erste, was Sie brauchen, um Ist herauszufinden, genau das, was das Differential auf dem Paar ist, das Sie am Handel interessiert sind. Nehmen wir zum Beispiel den Australischen Dollar AUD und den Yen JPY Wenn die Australische Zentralbank 2 Prozent an die Inhaber von Australischen Dollar und dem Japanischen Zentral bezahlt hat Bank bezahlt nur 0 1 Prozent für Inhaber des Yen, der Unterschied wäre 1 9 Prozent, zugunsten des australischen Dollar Das bedeutet, wenn Sie einen Kaufauftrag auf dem AUD JPY Paar platzieren würden, würden Sie darauf gezahlt werden Zinsdifferenz täglich so lange, wie Sie das Paar hielten Wenn Sie einen Verkauf auf die gleiche Bestellung platziert haben, würde Ihr Broker Ihr Konto täglich um den gleichen Betrag belasten, da Sie ein Zinszahler statt Empfänger wäre, wenn Sie dieses Paar verkauften. Der Vorteil der Handel Zinsdifferenzialen. Die Vorteile dieser Art von Handel sind ziemlich offensichtlich Durch den Handel in Richtung der positiven Interesse, würden Sie sammeln eine Prämienzahlung jeden Tag Dies würde Ihre untere Zeile Gewinn über und Über wieder. Nicht zu erwähnen, Forex Trading kann mit Hebelwirkung getan werden, so dass Ihre tatsächliche Rendite auf Kapital verstärkt wird. Jedoch, wenn der Baum beginnt, gegen Sie zu gehen und Sie verwenden Hebel die Menge an Rollover Sie sammeln auf einer täglichen Basis ist wahrscheinlich Nicht für den Gewinn Rückgang der tatsächlichen Handel. Die Gefahren der Handel Zinssätze differentials. The Gefahren dieser Art von Handel sind viel zahlreicher als die Vorteile Zunächst einmal sind die Paare, die hohe Zinsdifferenzen sind sehr empfindlich Auf irgendwelche Anzeichen für eine wirtschaftliche Instabilität in der Welt. Diese Paare können mit wenig Warnung flüchtig werden Die Volatilität kann schnell alle Zinsgewinne auslöschen. Sie müssen ein umsichtiges Risikomanagement verwenden oder bereit sein, Abwärtsrisiken abzusichern Hedge-Fonds, die eine Trading-Trading-Strategie verwenden Genannt tragen, weil Sie verdient durch die Pflege der höher-Rendite-Währung in der Regel sehr wenig Hebelwirkung wegen der potenziellen Abwicklung Potenzial. Wiedernehmen, um positiven Zinssatz d zu sammeln Ifferentials heißt Trading Trading und es ist weit von einer neuen Idee Während es scheint, wie eine gegebene, Handel Zinssatz Differenzen erfordern einige Erfahrung im Umgang mit dem Unerwarteten und wissen, wann man aussteigen Wenn Sie auf Handel Interessen Differenzen planen, achten Sie darauf, Geschichte zu beobachten Und sehen, was passieren kann, wenn Sie auf der falschen Seite eines Handels ohne Schutz sind Das Leben, das Sie sparen, kann Ihr eigenes sein. Auch in Niedrigzins-Umgebungen wie im Jahr 2016 können Zinsdifferenzen Volatilität in FX verursachen Eines der größeren Beispiele War der kanadische Dollar. Zu Beginn des Jahres 2016 gibt es Angst, dass der Ölcrash die kanadische Wirtschaft in eine tiefe Rezession bringen würde, aber das kam niemals zustande. Auch die Betrachtung der Spread - oder Zinsdifferenzen zwischen den USA und Kanada sahen ein Die Verschärfung von Januar bis Mai zu erhöhen, da das Bild der kanadischen Wirtschaft positiver wurde und gleichzeitig die Händler zunehmend unsicher über die Wirtschaft der Vereinigten Staaten waren. Diese Verringerung von t Er verbreitete Zinsdifferenz zwischen kanadischen und US-Zinserwartungen verursachen kanadischen Dollar zu aggressiv über die erste Hälfte des Jahres 2016 zu stärken. Was ist eine Zinsdifferenz. Updated August 06, 2016.Was ist eine Zinsdifferenz. Eine Zinsdifferenz ist Ein Unterschied im Zinssatz zwischen zwei Währungen in einem Paar Wenn eine Währung einen Zinssatz von 3 Prozent hat und der andere einen Zinssatz von 1 Prozent hat, hat er eine 2 Prozent Zinsdifferenz. Wenn Sie die Währung kaufen würden, die zahlt 3 Prozent gegen die Währung, die 1 Prozent bezahlt, würden Sie auf den Unterschied mit täglichen Zinszahlungen bezahlt werden. Diese einfache Definition ist bekannt als der Carry-Trade-Ertrag, der die Zinsdifferenz ausführt. Allerdings haben die Entwicklungen im Jahr 2016 Zinsunterschiede zu einem Neues Licht, das es wert ist Verständnis. Negative Zinspolitik oder NIRP. there war eine scharfe Divergenz zwischen entwickelten Marktwirtschaften Zinssätze Und Emerging Markets-Volkswirtschaften Zinssätze im Jahr 2016 Entwickeln Marktwirtschaften haben ihre Zinsen unter Null genommen, um zu versuchen und die Nachfrage anzuregen, während Schwellenländer Währungen erhöhen ihre Zinsen versuchen, Kapitalabfluss und wirtschaftliche Instabilität zu begrenzen Im Februar hat die Bank von Mexiko oder Banxico gehalten Ein Notfall-Treffen, um ihre Kreditaufnahme Rate um 50 Basispunkte zu erhöhen, während der Verkauf von US-Dollar auf dem Markt, um die Nachfrage nach dem folgenden mexikanischen Peso. While dies erweitert die Zinsdifferenz zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko, ist es auch ein Zeichen des Marktes Der Instabilität oder der möglichen Verzweiflung durch die Zentralbanken, um zu verhindern, dass sich die Weltwirtschaft nicht mehr beherrscht. Der Traderhandel. Die Händler sind auf der Suche nach der negativen Zinspolitik mit dem Carry-Handel durch den Verkauf von Euro oder japanischen Yen, deren aktuelle Zinsen sind negativ und kaufen Schwellenländer Währungen wie die der indischen Rupie, South African Rand, Masking Peso, Oder türkische Lira. Jedoch, diese Trades, die auf Papier haben sehr große Zinsdifferenzen könnte am Ende werden die riskantesten Trades im Jahr 2016, wenn die wirtschaftlichen Schmerzen in Emerging Markets-Währungen weiterhin fortgesetzt oder wird schwerer. Während der Carry-Handel verdient Interesse an Die Zinsdifferenz, ein Umzug in der zugrunde liegenden Währungspaar verbreitet könnte leicht und hat historisch in Zeiten der fallenden Risiko Stimmung ausgelöscht die Vorteile der Carry Trade. Das alte Sprichwort, dass, wenn es zu gut aussieht, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich Kann sich auf Zinsdifferenzen anwenden Mit anderen Worten, wenn die Zinsdifferenzen zu viel zu erweitern, hat es so getan, weil das Risiko als bedrohlich für die Kreditnehmer in diesen Ländern gesehen wird. Daher, wenn Sie ein neuer Forex Trader war nur gehört über die Tragen Handel, vorsichtig vorgehen, besonders wenn man negative Zinswährungen als attraktive Verkaufswährungen und Schwellenmarktwährungen als attraktive Kaufwährungen sieht Inued Carnage in Rohstoffen und Ungewissheiten um China weiterhin Druck auf die höchsten Renditen Währungen Zur gleichen Zeit, die Einführung von negativen Zinsen, sowie Ungewissheit über quantitative Lockerung s Zukunft, weiterhin zu sehen, Geldfluss zu Haven Vermögenswerte, die oft haben Die niedrigsten oder negativen Zinssätze. Show Full Article. Continue Reading.